6月24日格林伯元灵活配置混合A基金基本费率是多少

6月24日格林伯元灵活配置混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的6月24日格林伯元灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，格林伯元灵活配置混合A（004942）最新公布单位净值1.4023，累计净值1.4023，最新估值1.3763，净值增长率涨1.89%。

格林伯元灵活配置混合A（基金代码：004942）成立以来收益40.23%，今年以来下降10.1%，近一月收益12.54%，近一年下降16.07%，近三年收益50.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9889.21万，未分配利润6572.46万，所有者权益合计1.65亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。