2022年第一季度国投瑞银新丝路混合(LOF)基金资产怎么配置

2022年第一季度国投瑞银新丝路混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是聚看财经网为您整理的国投瑞银新丝路混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2170，累计净值1.9340，净值增长率涨1.33%，最新估值1.201。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）基金资产配置详情如下，股票占净比94.48%，现金占净比5.78%，合计净资产7700万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)收入合计902.82万元：利息收入1.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.43万元，债券利息收入6.95元。投资收益1853.51万元，其中投资收益方面，股票投资收益1820.39万元，债券投资收益1.15万元，股利收益31.98万元。公允价值变动亏955.38万元，其他收入3.26万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。