6月24日汇添富中证环境治理指数(LOF)C最新净值是多少

6月24日汇添富中证环境治理指数(LOF)C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是聚看财经网为您整理的6月24日汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证环境治理指数(LOF)C（501031）截至6月24日，最新单位净值0.5594，累计净值0.5594，最新估值0.5546，净值增长率涨0.87%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金（501031）持有债券21国债06（占3.09%），持仓市值为2044.88万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)C（501031）基金资产配置详情如下，股票占净比93.20%，债券占净比3.09%，现金占净比4.08%，合计净资产6.61亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：水利、环境和公共设施管理业行业基金配置50.69%，同类平均0.69%，比同类配置多50.00%；制造业行业基金配置25.97%，同类平均51.99%，比同类配置少26.02%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置11.36%，同类平均2.80%，比同类配置多8.56%。

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