汇添富核心精选混合(LOF)最新净值涨幅达2.24%，该基金分红负债是什么情况

汇添富核心精选混合(LOF)最新净值涨幅达2.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的6月24日汇添富核心精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富核心精选混合(LOF)截至6月24日市场表现：累计净值1.0078，最新公布单位净值1.0078，净值增长率涨2.24%，最新估值0.9857。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4.64亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值182.16亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计710.91万，所有者权益合计182.16亿，负债和所有者权益总计182.23亿。

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