6月24日兴银长益三个月定开债最新净值是多少

6月24日兴银长益三个月定开债最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的6月24日兴银长益三个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银长益三个月定开债基金截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0128，累计净值1.2407，最新估值1.0127，净值涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3912.26万元，基金本期净收益盈利2030.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2139.74万，所有者权益合计30.27亿，负债和所有者权益总计30.49亿。

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