6月23日招商招瑞纯债发起式C基金怎么样

6月23日招商招瑞纯债发起式C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的6月23日招商招瑞纯债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招瑞纯债发起式C（002520）市场表现：截至6月23日，累计净值1.2730，最新公布单位净值1.1030，最新估值1.103。

基金季度利润

自基金成立以来收益28.5%，今年以来收益1.44%，近一年收益4.09%，近三年收益11.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.66亿，未分配利润1.53亿，所有者权益合计15.19亿。

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