6月22日兴全恒瑞定开债券发起式近三月以来涨了多少

6月22日兴全恒瑞定开债券发起式近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是聚看财经网为您整理的6月22日兴全恒瑞定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月22日，累计净值1.1255，最新公布单位净值1.0107，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0105。

基金阶段涨跌幅

兴全恒瑞定开债券发起式成立以来收益13.23%，近一月收益0.21%，近一年收益5.36%，近三年收益13.23%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，兴全恒瑞定开债券发起式（006984）基金资产配置详情如下，合计净资产40.15亿元，债券占净比132.32%，现金占净比2.28%。

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