6月22日建信睿享纯债债券累计净值为1.2362元，该基金分红负债是什么情况

6月22日建信睿享纯债债券累计净值为1.2362元，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的6月22日建信睿享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月22日，建信睿享纯债债券市场表现：累计净值1.2362，最新公布单位净值1.0772，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0771。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利428.9万元，基金本期净收益盈利318.69万元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4034.91万，所有者权益合计3.1亿，负债和所有者权益总计3.5亿。

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