6月17日浦银安盛盛鑫定开债券C累计净值为1.2210元，该基金分红负债是什么情况

6月17日浦银安盛盛鑫定开债券C累计净值为1.2210元，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的6月17日浦银安盛盛鑫定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新公布单位净值1.0270，累计净值1.2210，净值增长率涨0.1%，最新估值1.026。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利752.07元，基金本期净收益盈利775.79元，期末基金资产净值7.56万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8600.39万，所有者权益合计3.39亿，负债和所有者权益总计4.25亿。

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