2022年第一季度万家品质混合基金资产怎么配置

发布时间:2023-08-19 16:33:11 来源:网络投稿

2022年第一季度万家品质混合基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是聚看财经网为您整理的万家品质混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家品质混合基金截至6月21日,最新市场表现:公布单位净值2.7119,累计净值3.1299,最新估值2.744,净值跌1.17%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,万家品质混合(519195)基金资产配置详情如下,合计净资产17.66亿元,股票占净比79.86%,现金占净比19.54%。

基金2020年利润

截至2020年,万家品质混合收入合计8.21亿元:利息收入114.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入114.69万元。投资收益6.46亿元,公允价值变动收益1.63亿元,其他收入1105.22万元。

数据由聚看财经网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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