6月20日浦银安盛优化收益债券C基金基本费率是多少

6月20日浦银安盛优化收益债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的6月20日浦银安盛优化收益债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，浦银安盛优化收益债券C（519112）最新公布单位净值1.4350，累计净值1.6350，净值增长率涨0.14%，最新估值1.433。

浦银安盛优化收益债券C成立以来收益65.59%，近一月收益0.56%，近一年收益2.79%，近三年收益8.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计24.62万，所有者权益合计1093.05万，负债和所有者权益总计1117.67万。

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