2022年第一季度汇添富中盘价值精选混合A基金资产怎么配置

发布时间:2023-08-19 16:33:11 来源:网络投稿

2022年第一季度汇添富中盘价值精选混合A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是聚看财经网为您整理的汇添富中盘价值精选混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日,该基金最新公布单位净值1.0128,累计净值1.0128,最新估值1.0032,净值增长率涨0.96%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金资产配置详情如下,股票占净比84.81%,债券占净比0.06%,现金占净比14.84%,合计净资产123.9亿元。

基金2020年利润

截至2020年,汇添富中盘价值精选混合A收入合计50.56亿元:利息收入5035.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入3910.92万元,债券利息收入5584.59元。投资收益1.28亿元,其中投资收益方面,股票投资收益9426.37万元,债券投资收益599.84万元,股利收益2794.9万元。公允价值变动收益48.54亿元,其他收入2337.36万元。

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