6月17日前海联合泳祺纯债债券C累计净值为1.1631元，该基金分红负债是什么情况

6月17日前海联合泳祺纯债债券C累计净值为1.1631元，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的6月17日前海联合泳祺纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月17日，累计净值1.1631，最新公布单位净值1.1331，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1327。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3978.66元，基金本期净收益盈利2370.66元，期末基金资产净值38.84万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.12亿，所有者权益合计8.03亿，负债和所有者权益总计10.15亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。