6月17日富国新回报灵活配置混合C累计净值为1.8220元,基金有什么投资组合

发布时间:2023-08-19 16:33:11 来源:网络投稿

6月17日富国新回报灵活配置混合C累计净值为1.8220元,2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是聚看财经网为您整理的6月17日富国新回报灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利7.1万元,基金本期净收益盈利28.9万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末单位基金资产净值1.78元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,富国新回报灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(3.17%)、金融业(0.49%)、农、林、牧、渔业(0.00%),同类平均分别为42.25%、5.83%、3.10%,比同类配置分别为少39.08%、少5.34%、少3.1%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,富国新回报灵活配置混合C(000843)基金资产配置详情如下,股票占净比3.66%,债券占净比50.75%,现金占净比45.71%,合计净资产4.32亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,富国新回报灵活配置混合C基金(000843)持有债券17国开08(占14.80%),持仓市值为6390.43万;债券18国开04(占7.12%),持仓市值为3073.67万;债券15国开18(占4.87%),持仓市值为2101.6万;债券19农发09(占4.79%),持仓市值为2068.83万等。

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