国富弹性市值混合基金持仓了哪些债券

发布时间:2023-08-19 16:33:11 来源:网络投稿

国富弹性市值混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?聚看财经网为您整理的国富弹性市值混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至6月17日,该基金累计净值4.1133,最新单位净值1.1231,净值增长率涨1.02%,最新估值1.1118。

国富弹性市值混合基金成立以来收益974.58%,今年以来下降12.89%,近一月收益6.12%,近一年下降13.81%,近三年收益47.23%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,国富弹性市值混合(450002)持有债券:债券21国开06(债券代码:210206)、债券兴业转债(债券代码:113052)、债券麒麟转债(债券代码:127050)等,持仓比分别3.73%、0.60%、0.12%等,持仓市值1.54亿、2469.64万、493.55万等。

基金2020年利润

截至2020年,国富弹性市值混合收入合计18.04亿元,扣除费用9286.65万元,利润总额17.12亿元,最后净利润17.12亿元。

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