2022年6月14日年富国新收益灵活配置混合C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况

发布时间:2023-08-19 16:33:11 来源:网络投稿

2022年6月14日年富国新收益灵活配置混合C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,富国新收益灵活配置混合C持有详情,总份额490万份,机构投资者持有占18.98%,个人投资者持有占81.02%,机构投资者持有90万份额,个人投资者持有400万份额。

基金市场表现方面

截至6月13日,富国新收益灵活配置混合C(001347)最新公布单位净值1.8880,累计净值1.9850,最新估值1.901,净值增长率跌0.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.22亿,未分配利润4.15亿,所有者权益合计8.38亿。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

阅读全文