2022年第一季度中融睿祥纯债债券A基金资产怎么配置

2022年第一季度中融睿祥纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是聚看财经网为您整理的中融睿祥纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金最新单位净值1.2052，累计净值1.2429，最新估值1.2047，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中融睿祥定期开放债券A（003071）基金资产配置详情如下，债券占净比133.71%，现金占净比0.02%，合计净资产25.79亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由聚看财经网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。