中融恒信纯债A最新净值跌幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况

中融恒信纯债A最新净值跌幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的6月6日中融恒信纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，中融恒信纯债A（003926）最新市场表现：单位净值1.0902，累计净值1.2307，最新估值1.091，净值增长率跌0.07%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1611.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.51亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.32亿，未分配利润1.21亿，所有者权益合计19.53亿。

聚看财经网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。