6月2日浦银安盛安恒回报定开混合A近三月以来下降1.19%，该基金分红负债是什么情况

6月2日浦银安盛安恒回报定开混合A近三月以来下降1.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的6月2日浦银安盛安恒回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）最新市场表现：公布单位净值0.9589，累计净值1.2754，最新估值0.9571，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益27.7%，今年以来下降4.13%，近一年下降4.87%，近三年收益21.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计44.21万，所有者权益合计2.54亿，负债和所有者权益总计2.54亿。

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