6月2日鑫元添利三个月定开债券最新单位净值为1.0665元，该基金分红负债是什么情况

6月2日鑫元添利三个月定开债券最新单位净值为1.0665元，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的6月2日鑫元添利三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，鑫元添利三个月定开债券最新市场表现：单位净值1.0665，累计净值1.1255，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0668。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1033.49万元，基金本期净收益盈利855.15万元，期末基金资产净值13.31亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.66亿，所有者权益合计13.3亿，负债和所有者权益总计14.96亿。

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