6月2日国泰金鼎价值混合最新单位净值为0.4340元，该基金分红负债是什么情况

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基金市场表现方面

截至6月2日，该基金最新公布单位净值0.4340，累计净值2.7780，最新估值0.429，净值增长率涨1.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1227.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值10.32亿元，期末单位基金资产净值0.66元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4329.56万，所有者权益合计10.32亿，负债和所有者权益总计10.75亿。

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