2022年第一季度鑫元合享纯债A基金资产怎么配置

2022年第一季度鑫元合享纯债A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是聚看财经网为您整理的鑫元合享纯债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元合享纯债A（000815）截至6月2日，最新公布单位净值1.0860，累计净值1.2606，最新估值1.086。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鑫元合享纯债A（000815）基金资产配置详情如下，债券占净比106.70%，现金占净比0.17%，合计净资产3.83亿元。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元合享纯债A收入合计829.49万元：利息收入1241.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.13万元，债券利息收入1235.15万元。投资收益负302.62万元，公允价值变动收益负109.46万元。

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