交银增利增强债券A最新净值涨幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况

交银增利增强债券A最新净值涨幅达0.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的6月2日交银增利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，交银增利增强债券A（004427）市场表现：累计净值1.5472，最新公布单位净值1.1692，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1674。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利612.7万元，基金本期净收益盈利221.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.88亿，未分配利润3064.93万，所有者权益合计2.19亿。

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