5月30日泓德裕鑫一年定开债券A基金基本费率是多少

5月30日泓德裕鑫一年定开债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的5月30日泓德裕鑫一年定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕鑫一年定开债券A（004196）截至5月30日，累计净值1.2354，最新单位净值0.9804，净值增长率涨0.09%，最新估值0.9795。

泓德裕鑫一年定开债券A基金成立以来收益23.07%，今年以来下降3.83%，近一月下降0.33%，近一年下降3.06%，近三年收益7.29%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.12元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.08亿，所有者权益合计11.27亿，负债和所有者权益总计16.35亿。

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