6月1日中欧价值智选混合A基金怎么样

6月1日中欧价值智选混合A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？聚看财经网为您整理的中欧价值智选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月1日，该基金最新单位净值4.4399，累计净值4.7599，最新估值4.3794，净值增长率涨1.38%。

中欧价值智选混合A（基金代码：166019）成立以来收益398.5%，今年以来下降24.76%，近一月收益15.46%，近一年下降9.88%，近三年收益124.59%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，中欧价值智选混合A（166019）持有股票基金：亿纬锂能（300014）、火炬电子（603678）、纳思达（002180）、大金重工（002487）等，持仓比分别10.33%、7.48%、6.00%、5.45%等，持股数分别为2000万、2249.77万、2261.9万、2716.93万，持仓市值16.13亿、11.67亿、9.37亿、8.5亿等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，中欧价值智选混合A基金（166019）持有债券22附息国债01（占5.14%），持仓市值为8.03亿；债券21国债10（占0.11%），持仓市值为1677.45万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。