6月1日中融恒安纯债债券A最新净值是多少

6月1日中融恒安纯债债券A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是聚看财经网为您整理的6月1日中融恒安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融恒安纯债债券A基金截至6月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0404，累计净值1.0404，最新估值1.0405，净值跌0.01%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，中融恒安纯债债券A（008796）基金资产配置详情如下，债券占净比126.92%，现金占净比0.06%，合计净资产10.59亿元。

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