5月27日万家年年恒荣债券A最新净值是多少

5月27日万家年年恒荣债券A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是聚看财经网为您整理的5月27日万家年年恒荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，万家年年恒荣债券A（519206）最新公布单位净值1.1290，累计净值1.2315，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1294。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.09元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，万家年年恒荣债券A（519206）基金资产配置详情如下，债券占净比152.91%，现金占净比1.66%，合计净资产2.07亿元。

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