5月27日兴全祥泰定期开放债券最新净值是多少

5月27日兴全祥泰定期开放债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是聚看财经网为您整理的5月27日兴全祥泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，兴全祥泰定期开放债券（005712）最新市场表现：单位净值1.0423，累计净值1.2693，最新估值1.0419，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.5亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金2020年利润

截至2020年，兴全祥泰定期开放债券收入合计5971.43万元：利息收入5864.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.56万元，债券利息收入5814.34万元。投资收益2054.5万元，其中投资收益方面，债券投资收益2054.5万元。公允价值变动收益负1947.95万元。

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