5月27日民生加银鑫安纯债债券C最新净值是多少

5月27日民生加银鑫安纯债债券C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是聚看财经网为您整理的5月27日民生加银鑫安纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，民生加银鑫安纯债债券C（003173）最新单位净值1.0240，累计净值1.1940，最新估值1.023，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，民生加银鑫安纯债债券C（003173）基金资产配置详情如下，债券占净比85.11%，现金占净比0.11%，合计净资产6.26亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。