5月27日兴业嘉瑞6个月定开债券A最新净值是多少

5月27日兴业嘉瑞6个月定开债券A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排112名，以下是聚看财经网为您整理的5月27日兴业嘉瑞6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.0253，累计净值1.2495，最新估值1.0248，净值增长率涨0.05%。

基金近1月来排名

兴业嘉瑞6个月定开债券A近1月来收益0.97%，阶段平均收益0.58%，表现优秀，同类基金排112名，相对下降25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业嘉瑞6个月定开债券A持有详情，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1亿份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。