5月27日民生加银鑫元纯债债券C近三月以来涨了多少

5月27日民生加银鑫元纯债债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的5月27日民生加银鑫元纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫元纯债债券C基金截至5月27日，最新公布单位净值1.0131，累计净值1.3285，最新估值1.013，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

民生加银鑫元纯债债券C（003657）成立以来收益34.34%，今年以来收益1.11%，近一月收益0.41%，近三月收益0.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.45亿，未分配利润3542.94万，所有者权益合计24.81亿。

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