5月26日浦银安盛精致生活混合基金基本费率是多少

5月26日浦银安盛精致生活混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的5月26日浦银安盛精致生活混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月26日，浦银安盛精致生活混合（519113）最新公布单位净值3.3960，累计净值3.4560，净值增长率涨0.95%，最新估值3.364。

浦银安盛精致生活混合（基金代码：519113）成立以来收益258.06%，今年以来下降21.32%，近一月收益22.47%，近一年下降2.67%，近三年收益133.4%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6266.34万，未分配利润1.74亿，所有者权益合计2.37亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。