5月24日万家可转债债券A最新净值是多少

5月24日万家可转债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是聚看财经网为您整理的5月24日万家可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月24日，万家可转债债券A（008331）最新公布单位净值1.1805，累计净值1.1805，净值增长率跌1.15%，最新估值1.1942。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，万家可转债债券A（008331）持有债券：债券浦发转债、债券苏行转债、债券国投转债等，持仓比分别8.13%、3.48%、3.02%等，持仓市值722.06万、308.55万、268.31万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，万家可转债债券A（008331）基金资产配置详情如下，合计净资产8900万元，股票占净比2.41%，债券占净比94.46%，现金占净比2.00%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置电力、热力、燃气及水生产和供应业为2.41%，同类平均为0.79%，比同类配置多1.62%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置2.41%，同类平均13.02%，比同类配置少10.61%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.74%，比同类配置少0.74%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.13%，比同类配置少1.13%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。