5月23日国寿安保安瑞纯债债券最新净值是多少

5月23日国寿安保安瑞纯债债券最新净值是多少？近三年来表现一般，以下是聚看财经网为您整理的5月23日国寿安保安瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月23日，国寿安保安瑞纯债债券（004629）最新市场表现：单位净值1.0799，累计净值1.1784，最新估值1.0796，净值增长率涨0.03%。

基金近三年来表现

国寿安保安瑞纯债债券（基金代码：004629）近三年来收益10.2%，阶段平均收益12.61%，表现一般，同类基金排891名，相对上升129名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保安瑞纯债债券持有详情，总份额2.07亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.07亿份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。