5月23日中银弘享债券最新单位净值为1.0205元,该基金2020年利润如何

发布时间:2023-08-19 16:33:11 来源:网络投稿

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基金市场表现方面

截至5月23日,中银弘享债券(006421)最新市场表现:单位净值1.0205,累计净值1.1289,最新估值1.0199,净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值21.13亿元,期末单位基金资产净值1.05元。

基金2020年利润

截至2020年,中银弘享债券收入合计6590.47万元:利息收入5907.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入32.69万元,债券利息收入5293.36万元。投资收益1028.94万元,公允价值变动收益负345.72万元,其他收入268.25元。

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