万家信用恒利债券A基金持仓了哪些债券

万家信用恒利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？聚看财经网为您整理的万家信用恒利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月23日，万家信用恒利债券A（519188）最新单位净值1.2601，累计净值1.5038，最新估值1.2598，净值增长率涨0.02%。

万家信用恒利债券A今年以来收益0.94%，近一月收益0.44%，近三月收益0.41%，近一年收益3.45%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，万家信用恒利债券A（519188）持有债券：债券21华宝01（债券代码：188690）、债券21平安租赁CP005（债券代码：042100218）、债券21宝马金融CP001BC（债券代码：042100239）、债券20济建设（债券代码：152462）等，持仓比分别3.51%、2.97%、2.96%、2.94%等，持仓市值6074.36万、5149.74万、5123.8万、5095.92万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.59亿，所有者权益合计25.11亿，负债和所有者权益总计29.7亿。

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