2022年第一季度中加聚盈定开债券C基金资产怎么配置

2022年第一季度中加聚盈定开债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的中加聚盈定开债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，中加聚盈定开债券C（007062）累计净值1.1740，最新单位净值1.0136，净值增长率涨0.26%，最新估值1.011。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中加聚盈定开债券C（007062）基金资产配置详情如下，合计净资产7.57亿元，债券占净比115.84%，现金占净比3.50%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.78亿，所有者权益合计7.03亿，负债和所有者权益总计10.81亿。

数据由聚看财经网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。