2022年第一季度招商招琪纯债A基金资产怎么配置

2022年第一季度招商招琪纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是聚看财经网为您整理的招商招琪纯债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招琪纯债A截至5月20日，累计净值1.2149，最新公布单位净值1.0444，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0446。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商招琪纯债A（003571）基金资产配置详情如下，债券占净比137.04%，现金占净比0.41%，合计净资产77.46亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招琪纯债A收入合计1.81亿元：利息收入1.5亿元，其中利息收入方面，存款利息收入12.31万元，债券利息收入1.49亿元，资产支持证券利息收入元107.3万元。投资亏381.34万元，公允价值变动收益3538.36万元。

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