5月20日中融鑫思路混合C基金基本费率是多少

5月20日中融鑫思路混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的5月20日中融鑫思路混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月20日，中融鑫思路混合C市场表现：累计净值2.0788，最新单位净值1.4458，净值增长率涨0.82%，最新估值1.434。

中融鑫思路混合C（基金代码：004009）成立以来收益116.99%，今年以来下降10.37%，近一月下降0.34%，近一年下降4.59%，近三年收益32.6%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.63亿，未分配利润1.96亿，所有者权益合计4.59亿。

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