5月20日中银证券安进债券C最新净值是多少

5月20日中银证券安进债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的5月20日中银证券安进债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安进债券C（003930）市场表现：截至5月20日，累计净值1.2079，最新单位净值1.0431，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0433。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4529.65元，基金本期净收益盈利3502.05元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金320.64亿，未分配利润10.86亿，所有者权益合计331.5亿。

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