鑫元恒利定期开放债券最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况

鑫元恒利定期开放债券最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的5月13日鑫元恒利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金公布单位净值1.0899，累计净值1.1239，净值增长率涨0.18%，最新估值1.088。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2473.82万元，基金本期净收益盈利1214.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.87亿，未分配利润6225.32万，所有者权益合计15.49亿。

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