2022年第一季度万家鑫盛纯债债券A基金资产怎么配置

2022年第一季度万家鑫盛纯债债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是聚看财经网为您整理的万家鑫盛纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0356，累计净值1.0869，最新估值1.0353，净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，万家鑫盛纯债债券A（007703）基金资产配置详情如下，合计净资产25.66亿元，债券占净比119.11%，现金占净比0.12%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。