2022年第一季度中航瑞明纯债A基金资产怎么配置

2022年第一季度中航瑞明纯债A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是聚看财经网为您整理的中航瑞明纯债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.2759，累计净值1.6593，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2757。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中航瑞明纯债A（007555）基金资产配置详情如下，合计净资产28.9亿元，债券占净比99.96%，现金占净比0.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由聚看财经网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。