2022年第一季度中海添瑞定期开放混合基金资产怎么配置

2022年第一季度中海添瑞定期开放混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的中海添瑞定期开放混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，中海添瑞定期开放混合（005252）最新市场表现：单位净值1.1391，累计净值1.1391，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1384。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中海添瑞定期开放混合（005252）基金资产配置详情如下，债券占净比94.00%，现金占净比7.13%，合计净资产500万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.27万，所有者权益合计638.41万，负债和所有者权益总计642.68万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。