5月5日中银宏利混合A基金基本费率是多少

5月5日中银宏利混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是聚看财经网为您整理的5月5日中银宏利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，中银宏利混合A市场表现：累计净值1.4410，最新公布单位净值1.0690，净值增长率涨0.09%，最新估值1.068。

中银宏利混合A基金成立以来收益51.97%，今年以来下降4.21%，近一月下降1.84%，近一年下降1.36%，近三年收益26.78%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计218.91万，所有者权益合计6.76亿，负债和所有者权益总计6.78亿。

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