刚刚看到长信发布的公告:
公告日期:2016-09-19
长信基金管理有限责任公司关于长信量化中小盘股票型证券投资基金2016年第一次分红公告
一、公告基本信息
基金名称长信量化中小盘股票型证券投资基金
基金简称长信量化中小盘股票
基金主代码519975
基金合同生效日2015年2月4日
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《长信量化中小盘股票
型证券投资基金基金合同》、《长信量化中小盘股票型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2016年9月12日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.459
基准日基金可供分配利润(单位:元)287,342,817.98
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)258,573,996.02
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)4.00
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年第一次分红
注:根据《长信量化中小盘股票型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
二、与分红有关的其他信息