精测转债债券代码123025 发行价格100元/股
发布时间：2023-08-19 10:01:12 来源：网络投稿
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公司简介：
经营范围：平面显示技术的研发;液晶测试系统、有机发光二极管显示器测试系统、计算机测控系统集成、机电自动化设备的研发、生产、销售及技术服务;太阳能、锂电池及其它新能源测试系统、电源测试系统的研发、生产、销售及技术服务;芯片设计、半导体测试设备的研发、生产、销售及技术服务;货物及技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物及技术除外);电子产品设计、生产、销售。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)
| 发行状况 | 债券代码 | 123025 | 债券简称 | 精测转债 |
| 申购代码 | 370567 | 申购简称 | 精测发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380567 | 原股东配售认购简称 | 精测配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-03-28 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.2919 | |
| 正股代码 | 300567 | 正股简称 | 精测电子 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.75 | |
| 申购日期 | 2019-03-29周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年3月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足32,700.00万元的部分由联席主承销商包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 79.43 | 正股市净率 | 11.35 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 75.88 | |
| 转股价值 | 104.68 | 溢价率 | -4.47% | |
| 回售触发价 | 53.12 | 强赎触发价 | 98.64 | |
| 转股开始日 | 2019年10月08日 | 转股结束日 | 2025年03月29日 | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.75 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-03-29 | 止息日 | 2025-03-28 | |
| 到期日 | 2025-03-29 | 每年付息日 | 03-29 | |
| 利率说明 | 第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2%,第六年为2.5%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2019-03-29周五 | 中签号公布日期 | 2019-04-02周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 苏州精濑光电有限公司年产340台套新型显示智能装备项目 | 42343.00 | 37500.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2019-03-27至2019-04-04 | 债券承销期 | |
| 2 | 2019-03-28 | 网上路演推荐日 | |
| 3 | 2019-03-28 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 4 | 2019-03-29 | 网上申购配号日 | |
| 5 | 2019-03-29 | 网上中签率确定日 | |
| 6 | 2019-04-01 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2019-04-02 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2019-04-03 | 债券资金到账日 | |
| 9 | 2019-04-04 | 主承销商向发行人划款日 |
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